Postoji nekoliko različitih situacija i primera za uvoz efaktura, prihvatanje, odbijanje i storniranje istih.

Preuzimanje faktura i prihvatanje isključivo u Saop ERP sistemu

• Prihvatanje eFakture iz statusa „Pregledano“

Da bismo prihvatili eFakturu, potrebno je da kliknemo da dugme Prihvatanje računa. Otvara se novi prozor za unos Napomene. Napomena se prenosi na SEF u polje Zabeleška kupca. Datum prihvatanja i odbijanja je uvek današnji datum u slučaju kada prihvatanje radimo isključivo iz sistema Saop ERP. 

Po osnovu prihvaćene fakture, popunjava se polje Status eFaktura i šalje se informacija na SEF. Datum prihvatanja eFatkure je datum koji utiče na pravo na odbitak PDV-a.

• Odbijanje eFakture iz statusa „Pregledano“

Da bismo odbili fakturu, potrebno je da kliknemo na dugme Odijanje računa, ostavimo napomenu i kliknemo na dugme Odbij. Odbijanjem fakture podaci se prenose u ista polja na SEF, kao i prilikom prihvatanja.

Postoji nekoliko specifičnosti prilikom odbijanja fakture. 

1.  U delu Porezi i knjiženje, program automatski dodeljuje neodbitni PDV
2. Imamo mogućnost da ih knjižimo samo u modul PDV-a, ali u DK ne moramo da ih knjižimo ukoliko ne formiramo nalog za knjiženje. To je moguće tako što ćemo samo jednom kliknuti na dugme Pripremi knjiženje i nalog za knjiženje se neće formirati.

• Prihvatanje eFakture iz statusa „Odbijeno“

Fakturu je moguće prihvatiti iako je automatski obijena. U tom slučaju, pretpostavka je da fakturu nismo uvozili, a da dobavljač nije stornirao fakturu. Dovoljno je samo da uvezemo fakturu, prihvatimo je i proknjižimo.

U slučaju da smo prihvatili fakturu koju smo prvobitno odbili neophodno je: 

1.  Otključati fakturu desnim klikom na red fakture  Otključavanje i storno u DK i PDV – na ovaj način se stornira podatak u PDV-u (poje za POPDV koje smo imali po originalnoj fakturi)
2. Otvoriti račun i prihvatiti ga 
3. Ispraviti red za PDV – ukoliko sada imamo pravo na odbitak PDV-a
4. Ponovo knjižiti račun u DK i PDV.

• Uvoz faktura storniranih od strane dobavljača

Informaciju o storniranim računima, ERP sistem je u mogućnosti da preuzme sa SEF-a tek dan nakon što je storniranje fakture izvršeno. Omogućili smo uvoz storniranih faktura, kako bi se računi knjižili u PDV modul i prenosili u Evidenciju primljenih računa i Evidenciju storniranih računa.  Knjiženje u dvojno knjigovodstvo nije obavezno ukoliko prvobitni račun nismo knjižili. 

• Stornirana faktura koju nismo odbili ili prihvatili

Kada nam dobavljač stornira fakturu, pre nego što smo imali priliku da je prihvatimo ili odbijemo, uvozom fakture u SAOP ERP dobijamo dve fakture u modulu Primljenih računa:

1. Storniran – originalna faktura koja je poslata od strane dobavljača i stornirana je 12 / 20
2. Storno – dokument koji se knjiži kako bismo anulirali prethodna knjiženja stornirane fakture. Ova faktura dobija u broju „/S“, kvačicu na polju Storno, negativan predznak. 

U delu Knjiženje i porezi postoji nekoliko specifičnosti:

1. Program automatski dodeljuje neodbitni PDV
2. Imamo mogućnost da knjižimo račun samo u modul PDV-a, ali u DK ne moramo da knjižimo ove račune ukoliko ne formiramo nalog za knjiženje.Objašnjeno je u tekstu iznad (odbijene fakture).

• Stornirana faktura koju smo odbili ili prihvatili u istom poreskom periodu

Situacija kada smo u istom poreskom periodu prihvatili i proknjižili fakturu zahteva da dobijemo obaveštenje da je faktura stornirana i da se ponovo uveze faktura pod istim brojem u modul primljenih računa. Faktura će dobiti oznaku Storno i biće omogućeno knjiženje fakture bez unosa datuma prihvatanja, odnosno odbijanja. Faktura ne mora ponovo da se odbija. 

U delu Knjiženje i porezi, program automatski kreira red za PDV, u polju 8a5, sa negativnim predznakom. Zbog pretpostavke da je račun prihvaćen, automatski se dodeljuje pravo na odbitak PDV-a. Potrebno je kliknuti na Pripremi knjiženja i proknjižiti račun.

Ako smo račun odbili i nismo kreirali nalog za knjiženje, nastavljamo istom logikom. Dovoljno je da se stornira deo za PDV. Objašnjenje knjiženja je iznad.

• Stornirana faktura koju smo odbili ili prihvatili u narednom poreskom periodu – prac25- 000029

U situaciji kada nam je faktura stigla, prihvatili smo je u poreskom periodu februar, a storno dokumenta smo dobili 2 meseca kasnije radimo sve isto kao i sa primera iznad. Jedina razlika je u poreskom periodu.