Godina - godina za koju se priprema kompenzacija.

Broj kompenzacije - redni broj datog/primljenog predloga kompenzacije.

Tip- predlog kompenzacijemože biti dati ili primljeni.

Statusa - prikazuje statusa kompenzacije.

Datum dospeća do - program predlaže sistemski datum. Program predlaže otvorene stavke iz Dvojnog knjigovodstva umenjene za pripremanje platne naloge koji imaju datum dospeća do unesenog datuma.

Datum kompenzacije - program predlaže današnji sistemski datum.

Valituta kompenzacije - valuta u kojoj se kompenzacija izvršava predlaže se iz postavki Dvojnog knjigovodstva(Dvojno knjigovodstvo / Postavke - unosimo br. dana za valutu).

Novčana jedinica - ako postije ovorene stavke u različitim valutama, odabere se odgovarajuća NJ.

Primljeni predlog - u slučaju da se otvara primljei predlog kompenzacije, unosi se broj primljenog dokumenta.

Potvrđeno - polje se aktivira kada su dokumenti na strani kupca i dobavljača odabrani i kada su vrednosti Saldo potražuje jednake 0. Pri potvrdi predloga kompenzacije unosi se datum.

Datum statusa - prikazuje vremenske oznake kada je kompenzacija knjižen, odbijena, ili stornirana. Vremenske oznale su prikazane i u tabeli.

Kupac i Dobavljač - tabovi se sastoje od :

Tab osnovni izbor :

Kompenzacija ima nekoliko tabova, a osnovni izbor predstavlja prvi tabkoji je neophodno popuniti :

Pri odabiru konta može se koristiti dugme 

Odabere se šifra stranke, koje je obavezno polje za unos. Na osnovu niza slova ili broja program pronalazi odgovarajuću stranku. Odabir stranke predlaže se i na strani kupca i na strani dobavljača. 

Konto od … do – u polju za unosa mogu se ograničiti salda kontna konta. Na strani kupca prikazuju se samo računi označeni kao K i koji imaju stranu knjiženja računa B. Na strani dobavljača prikazuju se računi označeni kao Vrsta D i stranu knjiženja računa D.

Pri odabiru konta može se koristiti dugme:

Izaberi konta : otvara se kontni plan gde se odaberu željena salda konta.

Na osnovu izabranih podataka u tabeli se prikazuju otvorene stavke.

Tab Analitike :

Drugi tab koji možemo i ne moramo popunjavati je tab Analitike, gde možemo da odaberemo sledeće podatke :

Šifra MT - ako se stavke na salda kontima vode po mestima troška. upisuje se šifra. Više mesta troškova mogu se odabrati pomoću dugmeta (izabrana MT).

Šifra NT - ako se stavke na salda kontima vode po mestima troška. upisuje se šifra. Više nosioca troškova mogu se odabrati pomoću dugmeta (izabrana NT).

Šifra referenta - ako se stavke na salda kontima vode po referentima,upisuje se šifra. Više referenata mogu se odabrati pomoću dugmeta.

Radni nalog - ake se stavke na salda kontnim kontima vode po nalogu, može se upisati broj radnog naloga.

Tab Dodatne analitike :

Treći tab koji možemo i ne moramo popunjavati je tab Dodatne analitike, gde možemo da odaberemo sledeće podatke :

Analitike 1- ako se stavke na salda kontnim kontima vode po analiici 1, unosi se šifra. Više analitika može se odabrati pomoću dugmeta Izabrana Analitika 1.

Analitika 2- ako se stavke na salda kontnim kontimavode po analitici 2, unosi se šifra. Više analitika može se odbrati pomoću dugmeta Izabrana Analitika2

Analitika 3 - ako se stavke na salda kontnim kontima vode i po analitici 3, unosi se šifra.Viša analitika može se odabrati pomoću dugmeta Izabrana Analitika 3.

Prikaži - na osnovu odabranih podataka u tabeli se prikazuju otvorene stavke.

Naziv analitike ne mora bti Anaitika 1,2,3. Postoji mogućnost da je u toku rada promenjen i prilagođen naziv poslovanju preduzeća.Nastavlja se sa odabirom dokumenata za koje želimo da kreiramo kompenzaciju: 

Odabir primljenih i izdatih računa:

Nastavlja se sa odabirom dokumenata za koje želimo da kreiramo kompenzaciju: 

U tabeli se pod kupcem i dobavljačem prikazuju dokumenti koji imaju raspoloživ iznosa za pripremu kompenzacije. Razvrstani su prema datumu dospeća. Za svaki dokument prikazani su svi podaci koje knjiženje sadrži. Podaci se mogu pregledati pomoću klizača ispod spiska računa. 

Ako se želi povećati prozor Kupac ili Dobavljač, potrebno je postaviti pokazivač miša između prozora dok se ne prikaže ikona za pomeranje. Granica se može pomerati levo i desno kako bi se povećao željeni prozor.

Kako bi se prikazao veći broj računa, polje za prikaz računa se može povećati ili smanjiti klikom na ikonu u prozoru Kupca ili Dobavljača što je prikazano na slici:

Dokumenti sa raspoloživim iznosom na strani Kupca i Dobavljača se označavaju u polju Oznaka. Ako se pokazivač miša postavi na pojedini dokument u koloni  Raspoloživo, tada se vide dodatni podaci: Iznos celog dokumenta, Otvoreno, Kompenzacija u obradi, Platni nalog (poslao).

Primer dokument kupca:

Primer dokumenta dobavljača:

Kada se ornačavaju dokumenti, u polju iznosa za kompenzaciju predlaže se iznos za kompenziranje. U to polje može se upisati samo delimično iznos koji se želi kompenzovati.

Kada je razlika između iznosa za kompenzaciju kupca i dobavljača jednaka.(Saldo duguje i Saldo potražuje = 0,00)predlog kompenzacije može se potvrditi klikom na dugme Potvrdi. Predlog se čuva u tabelu svih kompenzacija.

Dok kompenzacija nije potvrđena, podaci za pripremu se mogu uređivati (mogu se menjati).

U slučaju kreiranja devizne kompenzacije, potrebno je promeniti novčanu jedinicu u osnovnim podacima kompenzacije, a kursne razlike se rade na dan potvrde kompenzacije. Šrimer pripreme devizne kompenzacijeje na slici ispod: