Šifra OS ili SI – predstavlja inventarni broj i šifru po kojoj će se voditi u SAOP-u

Tip OS ili SI: O – ukoliko je osnovno sredstvo ili D ukoliko je sitan inventar.

Datum nabavke – datum kada je sredstvo nabavljeno

Datum izmene - datum sa kojim uvozimo sredstvo u SAOP ERP. Ovaj datum mora biti uvek poslednji dan meseca pre prvog obračuna i savet je da se sredstva uvek prenesu na prelazu godine zbog obračuna amortizacije. Na primer: prenosimo početno stanje za 2026. godinu, u ovu kolonu upisujemo 31.12.2025.

Naziv OS ili SI – naziv sredstva koje uvozimo

Dok. o nabavci – račun dobavljača

Šifra dobavljača

Period početka amortizacije – odnosi se na prvi dan od kada počinjemo sa obračunom računovodstvene amortizacije

Amortizaciona grupa – prvo moramo imati evidentirane šifarnike amortizacionih grupa kako bismo šifru AM grupe upisali u ovu kolonu.

Procenat amortizacije – mapiramo sa kolonom procenta amortizacije

Da li obračunavamo amortizaciju – Vrednost u koloni mora biti D ukoliko se računa amortizacija ili N ukoliko ne računamo amortizaciju

Jedinica mere

Konto – odnosi se na konto nabavke osnovnog sredstva i obavezan je podatak

Količina

Iznos nabavne vrednosti – Iznos vrednosti po kojoj je nabavljeno osnovno sredstv

Ispravka vrednosti – Prenosi se vrednost ispravke vrednosti koju smo imali do momenta prenosa

Poreska amortizaciona grupa: unosimo šifru poreske grupe (od 1 do 6)

Da li obračunavamo poresku amortizaciju - Vrednost u koloni mora biti D ukoliko se računa amortizacija ili N ukoliko ne računamo amortizaciju

Šifre analitika unosimo preko šifri, a ne preko naziva: Šifra lokacije, Mesto troška, Nosilac troška, Referent, Radni nalog, Analitika 1, 2, 3

Ukoliko postoji greška na specifikaciji, istu je moguće izmeniti putanjom: Knjigovodstvo, Osnovna sredstva , Osnovna sredstva i SI, Ikona za uvoz, Uvoz podatka.

Otvoriće se novi prozor gde je neophodno kliknuti na ikonu , zatim odaberite željenu specifikaciju i kliknite na ikonu za uređivanje.

Dalji koraci su isti kao i na prethodnom uputstvu za kreiranje specifikacije.

Uvoz tabele osnovnih sredstava

Kada smo završili pripremu šifarnika i specifikacije za uvoz, radimo uvoz osnovnih sredstava putanjom:

Knjigovodstvo

 Dvojno knjigovodstvo

Osnovna sredstva

 Ikona za uvoz podataka  

Otvoriće se prozor gde odabiramo specifikaciju koju smo prethodno pripremili, zatim odabiramo fajl koji smo pripremili i prethodno sve proverili. Klikom na Uvozi sistem će nam prikazati tu tabelu, i eventualne greške.

Ukoliko sistem ne prikaže nikakvu grešku, možemo odabrati dugme izvrši. Nakon toga sistem proverava drugi krug grešaka i prikazuje ih kao u primeru na slici:

To znači da moramo da promenimo podatke u excel tabeli ili u specifikaciji u zavisnosti od vrste greške koju nam sistem prikaže.

Napomena:

1. Greška može biti osnovna i tada ćemo dobiti poruku: Zapis neće uzeti u obzir. 

2. Greška može biti drugorazredna i u tom slučaju sistem će dozvoliti uvoz osnovnog sredstva, ali ćete imati eventualne probleme prilikom knjiženja i tu ćete dobiti poruku: Zapis će uzeti u obzir.

Klikom na dugme Potvrdi,  sistem će uvesti sva osnovna sredstva i molimo Vas da još jednom proverite da su svi podaci ispravni pre obrade podataka.