Kreiranje knjižnog odobrenja se radi ili iz fakture (referenciranje na fakturu) ili za period.

1. Ukoliko se knjižno odobrenje odnosi na pojedinačnu fakturu:

Desni klik na račun na koji se odnosi knjižno odobrenje:

• Pripremi odobrenje
• Otvoriće se prozor

Potrebno je odabrati da li je robno knjižno odobrenje ili finansijsko (ukom slučaju je potrebno upisati koja

je šifra artikla tipa Usluga – Knjižno odobrenje).

Klikom na potvrdi dokument će se kreirati i otvoriti.

U otvorenom dokumentu, potrebno je proveriti podatke:

Tab Opšte Podatak iz padajućeg menija Vrsta dokumenta mora biti Knjižno odobrenje

1. Datum u polju Datum mora biti datum slanja fakture na SEF
2. Podatak iz padajućeg menija Tip dokumenta mora biti (Narudžbina kupca) i u tekstualnom polju sa mora biti upisan neki podatak.
3.  Podatak u polju Oznaka PDV treba da bude 3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV
4.  Tab Veze potrebno je potrebno štiklirati polje u koloni eRačun4

Ukoliko račun na koji se odnosi knjižno odobrenje sadrži avans, stavku avansa je neophodno obrisati.

Ukoliko se knjižno odobrenje odnosi na period:

1. Datum u polju Datum mora biti datum slanja fakture na SEF
2. Podatak iz padajućeg menija Vrsta dokumenta mora biti »Knjižno odobrenje«
3.  Podatak iz padajućeg menija Tip dokumenta mora biti »Narudžbina kupca«
4.  Podatak u polju Oznaka PDV tab-u Opšte treba da bude 3.6 Smanjenje osnovice, odnosno PDV

Datumi koji se unesu u polja NAB od i do, na SEF-u će biti prikazan kao na slici :

Izuzetno važno je da datum smanjenja na SEF-u vuče poslednji datum unet u opsegu period, pošto je u ovom slučaju opseg od 01.01-31.01.2025. na SEF-u će datum smanjenja biti :